Uchwała nr XLIII/310/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19.12.2013 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" oraz lit. "i", pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustala się dochody budżetu miasta na 2014 rok w łącznej kwocie 47 826 412,97 zł, w tym:

1. dochody bieżące (tabela nr 1 ( PDF (148 KB)) w wysokości 43 970 846,97 zł,
2. dochody majątkowe (tabela nr 1 ( PDF (148 KB)) w wysokości 3 855 566,00 zł.

§2

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2014 rok w łącznej kwocie 51 472 412,97 zł, w tym:

1. wydatki bieżące (tabela nr 2 ( PDF (171 KB)) w wysokości 41 401 846,97 zł, z czego:
   1. wydatki jednostek budżetowych 32 101 278,06 zł, w tym na:
      • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 467 945,00 zł,
      • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 633 333,06 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 3 736 326,46 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 369,00 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 190 462,34 zł,
   5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 16 411,11 zł,
   6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 857 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe (tabela nr 3 ( PDF (146 KB)) w wysokości 10 070 566,00 zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 070 566,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2 205 566,00 zł.

§3

Spośród planu dochodów i wydatków (tabela nr 1 ( PDF (148 KB) oraz tabela nr 2 ( PDF (171 KB)) budżetu wyodrębnia się:

1. dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 ( PDF (110 KB)) w kwocie 1 960 197,00 zł,
2. i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5 ( PDF (103 KB)) w kwocie 1 600,00 zł,
3. dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 ( PDF (104 KB)) w kwocie 96 518,00 zł.

§4

Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 3 646 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w wysokości 1 178 884,00 zł,
2. z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 2 267 110,05 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200 005,95 zł.

§5

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 5 800 005,95 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2 154 005,95 zł zgodnie z tabelą nr 7 ( PDF (131 KB)).

§6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6 600 000,00 zł:
   1. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 445 994,05 zł,
   2. na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł,
   3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 154 005,95 zł.

§7

Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2014 roku w wysokości 600 000,00 zł.

§8

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości 250 000,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 100 400,00 zł.

§9

Ustala się dochody w wysokości 300 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą nr 1 ( PDF (148 KB)) oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą nr 2 ( PDF (171 KB)) w wysokości 300 000,00 zł.

§10

Ustala się dochody w wysokości 1 573 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 1 ( PDF (148 KB)) oraz na realizacje zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości 1 573 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 ( PDF (171 KB)) w wysokości 1 143 000,00 zł,
• wydatki majątkowe zgodnie z tabelą nr 3 ( PDF (146 KB)) w wysokości 430 000,00 zł.

§11

Ustala się dochody budżetu na 2014 rok od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 750 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 ( PDF (148 KB)) oraz wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 ( PDF (171 KB)) w wysokości 2 750 000,00 zł.

§12

Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 611 326,46 zł.

§13

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 2:

1. dochody w wysokości 1 134 400,00 zł,
2. wydatki w wysokości 1 134 400,00 zł.

§14

Upoważnia się burmistrza miasta do:

1. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 §6 do wysokości 6 600 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§15

Upoważnia się burmistrza miasta i kierowników oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§16

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/310/13

Załącznik można pobrać ze strony w formacie  PDF (99 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/310/13

Załącznik można pobrać ze strony w formacie  PDF (90 KB).

Powrót do pozostałych uchwał